Risklərin idarə edilməsi ticarətdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bazar iştirakçılarına ödəyə bilməyəcəkləri risklərdən qaçmağa imkan verir. Treyder texniki analiz göstəricilərinə və ya nümunələrinə əsaslanan etibarlı strategiyaya malik olsa belə, zamanla ardıcıl qazanc əldə etmək üçün risklərinə necə nəzarət etməyi bilməlidir.
Ticarət bir ticarətdə qalib gəlmək deyil, uzun müddət ərzində balansını artırmaqdır. Bu məqalə ticarət nəticələrini yaxşılaşdıra biləcək ən məşhur risk idarəetmə taktikalarını araşdırır.
Məqalənin məzmunu
Risk-mükafat nisbətinin təyin edilməsi
Bütün treyderlərin seanslarına daxil etməli olduğu əsas üsullardan biri risk-mükafat nisbətini təyin etməkdir. Bu, potensial mənfəətə nisbətən risk altında olan pul məbləğinə aiddir. Zamanla ticarətdə uğur qazanmaq üçün risk-mükafat nisbəti ən azı 1:3 olmalıdır, yəni treyder risk altında olan hər bir pip üçün üç pip mənfəət əldə etməyi hədəfləyir.
Məsələn, treyder EUR/USD-ni 1.0300-də alırsa, 1.0290-da stop-loss təyin edə bilər. Nəticə etibarilə, qazanc əldə edən sifariş minimum 1.0330 səviyyəsində yerləşdirilməlidir və yalnız 10-u riskə ataraq 30 pip qazancını təmin etməlidir.
Treyderlər öz mənfəətlərini əvvəlcədən müəyyən edilmiş nisbət əsasında məhdudlaşdırmağa borclu deyillər. Bir treyder qiymətin 1.0330-dan yuxarı qalxma ehtimalını müşahidə edərsə, qazancını artırmaq üçün bazarda qalmağı seçə bilər. Bununla belə, zərərin dayandırılması əmri ilə açılış qiyməti arasındakı məsafənin artırılması məqsədəuyğun deyil, çünki bu, risklərin idarə edilməsi intizamını pozur.
Leverage Ağıllı Seçmək
Leverage treyderlərə əlavə kapital əlavə etmədən mövqe ölçüsünü artırmaq üçün borc vəsaitlərindən istifadə etməyə imkan verir. Ticarət gözlənilən istiqamətdə hərəkət edərsə, daha yüksək leverage mənfəəti artıra bilsə də, eyni zamanda riski artırır və potensial olaraq hesabın sürətlə tükənməsinə səbəb olur.
Buna görə də, leverage seçmək diqqətli hesablamaları və hər bir əməliyyat üçün nə qədər itirə biləcəyini aydın şəkildə başa düşməlidir. Leverajın düzgün idarə edilməməsi treyderin maliyyə imkanlarını aşan itkilərlə nəticələnə bilər.
Stop Losses istifadə
Risklərin idarə edilməsində başqa bir mühüm texnika stop-loss əmrlərinin istifadəsidir. Bu sifarişlər giriş qiymətindən əvvəlcədən müəyyən edilmiş məsafədə yerləşdirilir və bazar treyderin mövqeyinə qarşı hərəkət etdikdə işə salınır.
Stop-loss yerləşdirərkən treyderlər risk-mükafat nisbətini nəzərə almalı və bazar şərtlərini və dəyişkənliyi nəzərə almalıdırlar. Bundan əlavə, zərərin dayandırılması əmrlərinin yerləşdirilməsi əsas dəstək və müqavimət səviyyələrinə uyğun olmalıdır. Məsələn, aktiv alarkən stop-loss dəstək səviyyəsindən aşağı, qısa mövqe üçün isə əsas müqavimət səviyyəsindən yuxarı yerləşdirilməlidir.
Dəyişkənlik başqa bir vacib amildir. Əgər treyder çəkic şamdanının gövdəsinin altına stop-loss qoyursa və onun quyruğu 10 pip uzanırsa, 10 piplik stop-loss uyğun ola bilər. Bununla belə, fitil daha uzun olarsa, vaxtından əvvəl dayandırılmamaq üçün daha geniş stop-loss tələb oluna bilər. Yəni, həddindən artıq riskə məruz qalmamaq üçün zərərin dayandırılması məsafəsinin artırılması diqqətlə aparılmalıdır.
Əməliyyatın Ölçüsü
Effektiv risklərin idarə edilməsi həm də mövqeyin düzgün ölçülməsini tələb edir – hər bir ticarətə ayrılan kapitalın miqdarını müəyyən edir. Adi pul idarəetmə qaydalarına əsasən, treyderlər bir əməliyyatda ümumi vəsaitlərinin 1-2%-dən çoxunu riskə atmamalıdırlar. Bu yanaşma potensial itkiləri minimuma endirir və zamanla ticarət kapitalını qoruyur.
Məsələn, balansı 100 dollar olan treyder hər ticarət üçün 1-2 dollardan çox risk etməməlidir. Eynilə, 1000 dollarlıq əmanətlə hər ticarət üçün tövsiyə olunan risk 10 ilə 20 dollar arasında dəyişir. Bu prinsipə riayət etmək treyderlərə əhəmiyyətli azalmalardan qaçmağa və nizam-intizamlı, davamlı ticarət strategiyasını saxlamağa kömək edir. Riskin düzgün bölüşdürülməsi, hətta bir sıra itkilər zamanı treyderin hesabını çox tez tükəndirmədən fəaliyyətini davam etdirməsini təmin edir.
Diversifikasiya
İnvestisiyadan götürülmüş bir texnika olan diversifikasiya, diqqəti bir alətə yönəltmək əvəzinə, risklərin çoxsaylı aktivlər arasında yayılmasını nəzərdə tutur. Məsələn, treyder həm EUR/USD, həm də GBP/USD-də ticarət etməklə və ya mallar, səhmlər və ya kriptovalyutalar kimi müxtəlif kateqoriyalardan olan aktivləri daxil etməklə portfelini şaxələndirə bilər.
EUR/USD və GBP/USD tez-tez müsbət korrelyasiya nümayiş etdirir, yəni onların qiymətləri eyni istiqamətdə hərəkət edir. Diversifikasiya etməklə treyderlər hər hansı bir aktivdə tənəzzülün təsirini azalda bilər və bununla da ümumi ticarət nəticələrində dəyişkənliyi azalda bilərlər. Bununla belə, effektiv diversifikasiya bazar korrelyasiyasını və dəyişkənlik modellərini başa düşməyi tələb edir.
Emosiyaların idarə edilməsi
Psixoloji hazırlıq ticarət risklərini effektiv idarə etmək üçün vacibdir. Duyğular qərar qəbul etmə prosesinə mənfi təsir göstərə bilər, treyderlərin itkilərini azaltmasına mane olur və ya xəsislikdən qazanclı ticarətə davam etmələrinə səbəb ola bilər.
Uğurlu treyder olmaq üçün insan emosional nizam-intizamı inkişaf etdirməlidir. Treyder fərdi ticarətə deyil, ümumi uğura diqqət yetirməlidir. Bundan əlavə, riski ticarətin ayrılmaz hissəsi kimi qəbul etmək soyuqqanlılığı qorumağa və pul idarəetmə qaydalarını pozmadan ticarət sisteminə riayət etməyə kömək edir.
Risklərin idarə edilməsinin mənimsənilməsi ticarətdə uzunmüddətli uğur üçün vacibdir. Stop-loss əmrləri təyin etmək, mövqe ölçülərini idarə etmək, aktivləri şaxələndirmək və emosional nizam-intizamı qorumaq kimi strategiyaları həyata keçirməklə treyderlər öz kapitallarını inamla qoruya və bazar dəyişkənliyindən mənfəət əldə edə bilərlər.
Treyderlərə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək etmək üçün AMarkets ticarət bələdçiləri və ekspert fikirləri də daxil olmaqla hərtərəfli təhsil resursları təklif edir. İstər yeni başlayan, istərsə də təcrübəli treyder olmağınızdan asılı olmayaraq, davamlı öyrənmə risklərin idarə edilməsi yanaşmanızı təkmilləşdirmək və ümumi ticarət performansınızı yaxşılaşdırmaq üçün açardır.
