Maliyyə bazarlarında uğur təkcə instinktdən və ya təcrübədən deyil, həm də doğru zamanda düzgün alətlərdən istifadə etməkdən asılıdır. Texniki göstəricilər ağıllı şəkildə seçildikdə və tətbiq olunduqda, gündəlik ticarətdən tutmuş uzunmüddətli investisiyalara qədər bütün üslublar üzrə ticarət qərarlarını təkmilləşdirən dəyərli fikirlər verə bilər. Heç bir göstərici bütün cavabları ehtiva etməsə də, onları strateji cəhətdən birləşdirmək bazar təhlilinizi əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirə və ümumi strategiyanızı gücləndirə bilər.
Bu yazıda biz ən yaxşı və ən çox istifadə edilən beş ticarət göstəricisini araşdıracağıq. Onların nə olduğunu, necə işlədiyini və ticarət qərarlarınızı artırmaq üçün onlardan necə istifadə edə biləcəyinizi izah edəcəyik. İstər əsasları başa düşmək istəyən bir başlanğıc, istərsə də kənarınızı dəqiqləşdirən təcrübəli treyder olmağınızdan asılı olmayaraq, bu bələdçi göstəricilərdən daha etibarlı və dəqiq istifadə etməyə kömək edəcək.
Məqalənin məzmunu
Nisbi Güc İndeksi (RSI)
Nisbi Güc İndeksi (RSI) J. Welles Wilder tərəfindən hazırlanmış bir təcil göstəricisidir və treyderlərə bazarın qiymət hərəkətlərinin gücünü və sürətini anlamağa kömək edir. Bu, 0-dan 100-ə qədər dəyişən texniki alətdir və adətən aktivin potensial həddən artıq satın alındığını və ya həddindən artıq satıldığını müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Son qiymət dəyişikliklərini təhlil edərək, RSI cari tendensiyaların buxarını itirməsi ilə bağlı fikirlər təqdim edir.
Tipik olaraq, RSI 70-dən yuxarı qalxdıqda, bu, aktivin həddindən artıq satın alına biləcəyini göstərir, yəni onun son qazancı çox sürətli və ya həddindən artıq ola bilər. Bu, mümkün qiymət korreksiyasına işarə edə bilər. Digər tərəfdən, 30-dan aşağı olan RSI göstəricisi tez-tez aktivin həddindən artıq satıla biləcəyinə işarə edir, bu, onun çox tez düşdüyünü və geri qayıtma ilə bağlı ola biləcəyini göstərir. Bu səviyyələr treyderlərə bazarda potensial geriləmələri və ya yavaşlamaları təxmin etməyə kömək edir.
Treyderlər giriş və çıxışlarına vaxt ayırmaq üçün RSI-dən istifadə edirlər. Məsələn, 30-dan aşağı düşdükdən sonra yüksələn RSI alış imkanı təklif edə bilər, 70-i keçdikdən sonra düşən RSI isə satmaq və ya mənfəət götürmək vaxtının gəldiyini göstərə bilər. Bununla belə, RSI dəstək və müqavimət səviyyələri və ya trend xətləri kimi digər vasitələrlə birlikdə istifadə edildikdə ən təsirli olur. Güclü tendensiyalarda RSI uzun müddət ərzində həddindən artıq alınmış və ya həddindən artıq satılan ərazidə qala bilər, ona görə də ağıllı qərarlar qəbul etmək üçün bazar kontekstini başa düşmək vacibdir.
Hərəkətli Ortalar (SMA və EMA)
Hərəkətli ortalamalar treyderlər tərəfindən qiymət məlumatlarını hamarlaşdırmaq və bazar tendensiyalarını daha yaxşı müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Keçmiş qiymətləri orta hesabla alaraq, onlar qısamüddətli səs-küyü azaltmağa kömək edir və aktivin əsas istiqamətini vurğulayır. Ən çox istifadə edilən iki növ müəyyən müddət ərzində orta qiyməti hesablayan Sadə Hərəkətli Orta (SMA) və son qiymətlərə daha çox əhəmiyyət verən və bazar dəyişikliklərinə daha tez reaksiya verən Eksponensial Hərəkətli Orta (EMA)dır.
Hərəkətli ortalamanın istiqaməti trend haqqında ipucu verə bilər: əgər o, yüksəlirsə, bu, tez-tez yüksəliş trendini göstərir, aşağı düşən hərəkətli ortalama isə eniş trendinə işarə edir. Treyderlər potensial siqnallar üçün krossoverlərə də baxırlar. Məsələn, qısamüddətli hərəkətli ortalama uzunmüddətlidən yuxarı keçdikdə, bu, alış fürsəti təklif edə bilər, əks krossover isə satışa işarə edə bilər. Bu krossoverlər müvafiq olaraq “Qızıl Xaç” və “Ölüm Xaçı” kimi tanınır və bazarın uzunmüddətli istiqamətini təhlil etmək üçün xüsusilə məşhurdur.
Ticarət strategiyasından asılı olaraq müxtəlif vaxt çərçivələri istifadə olunur. Uzunmüddətli treyderlər ümumi tendensiyaları ölçmək üçün 50 günlük və 200 günlük SMA-lara etibar edə bilər, qısamüddətli treyderlər isə daha sürətli siqnallar üçün tez-tez 9 günlük və 21 günlük EMA-lara üstünlük verirlər. Hərəkətli ortalamalar tendensiyaları müəyyən etməklə yanaşı, dinamik dəstək və ya müqavimət səviyyələri kimi də çıxış edə bilər, xüsusən daha yüksək vaxt çərçivələrində baxıldıqda, treyderlərə qiymətin reaksiya verə biləcəyi yerlər barədə əlavə təlimatlar təklif edir.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Hərəkətli Orta Konvergensiya Divergensiyası (MACD) aktivin qiymətinin iki hərəkətli ortalaması arasındakı əlaqəni ortaya qoyan trendi izləyən təcil göstəricisidir. 1970-ci illərin sonlarında Gerald Appel tərəfindən hazırlanmış MACD treyderlərə trendin gücü, istiqaməti, sürəti və müddətindəki dəyişiklikləri müəyyən etməyə kömək edir. O, geniş istifadə olunan alətdir, çünki o, həm trend izləmə, həm də təcil göstəricilərinin elementlərini özündə birləşdirir.
MACD 12 dövrlü EMA-dan 26 dövrlü Eksponensial Hərəkətli Orta (EMA) çıxılmaqla yaradılır. Nəticə MACD xəttidir. Siqnal xətti kimi tanınan bu MACD xəttinin 9 dövrlü EMA-sı daha sonra onun yanında qurulur. MACD xətti siqnal xəttinin üstündən keçdikdə, bir qayda olaraq, yüksəliş sürətini göstərir, aşağıda çarpaz isə ayı sürətini göstərir. Bu krossover nöqtələri tez-tez potensial trendin dəyişməsini və ya impulsdakı dəyişiklikləri aşkar etmək üçün istifadə olunur.
Treyderlər MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı fərqi vizual olaraq göstərən MACD histoqramından da istifadə edirlər. Histoqramda böyüyən çubuqlar yuxarıya və ya aşağıya doğru artan təcil siqnalı verə bilər. Dəqiqliyi artırmaq və yanlış siqnalların qarşısını almaq üçün MACD tez-tez həcm təhlili və ya qiymət hərəkətinin əsas aspektləri ilə birləşdirilir və bazar dinamikasının daha dolğun görünüşünü təklif edir.
Bollinqer lentləri
Bollinger Bands treyderlərə bazar dəyişkənliyini və potensial qiymət ifratlarını qiymətləndirməyə kömək edən John Bollinger tərəfindən hazırlanmış texniki analiz alətidir. Göstərici üç sətirdən ibarətdir: adətən 20 dövrlü Sadə Hərəkətli Orta (SMA) olan orta zolaq və orta xəttin üstündə və altında iki standart sapma yerləşdirilmiş iki xarici zolaq. Bu diapazonlar qiymət dəyişkənliyinə əsasən dinamik şəkildə tənzimlənir, dəyişkən dövrlərdə genişlənir və bazar sakit olduqda daralır.
Qiymət yuxarı zolağa doğru hərəkət etdikdə, bu, aktivin həddən artıq satın alındığını, aşağı banda doğru hərəkət isə onun həddindən artıq satıldığını göstərə bilər. Buna görə Bollinqer Qrupları tez-tez potensial geri dönmə nöqtələrini tapmaq üçün istifadə olunur. Treyderlər həmçinin bazar istiqamətində dəyişiklikləri gözləmək üçün qiymətin bu zolaqlar ətrafında necə davrandığını müşahidə edirlər. Məsələn, orta geri dönən bazarda qiymət yuxarı və ya aşağı banda toxunduqdan sonra orta zolağa qayıtmağa meyllidir.
Bollinqer Qrupları həddindən artıq alış və həddindən artıq satılma şərtlərini müəyyən etməklə yanaşı, satış və tendensiyaya uyğun strategiyalarda faydalıdır. Aşağı volatilliyi göstərən bantlar sıxıldıqda, bu, tez-tez kəskin qiymət hərəkətinin gələ biləcəyini göstərir. Güclü tendensiyalarda qiymət ardıcıl olaraq xarici zolaqlara toxuna və ya gəzə bilər. Ən yaxşı nəticələr üçün treyderlər tez-tez Bollinqer Qruplarını RSI və ya MACD kimi digər göstəricilərlə birləşdirir və ticarət etməzdən əvvəl siqnalları təsdiqləyirlər.
Həcm
Həcmlər müəyyən bir müddət ərzində satılan səhmlərin, müqavilələrin və ya vahidlərin sayını göstərən əsas texniki göstəricidir. O, bazarda nə qədər maraq və ya aktivlik olduğunu əks etdirərək qiymət hərəkətinin güclü və ya zəif tərəfləri haqqında fikir verir. Yüksək həcm adətən güclü maraq deməkdir və tendensiyaları və ya sıçrayışları təsdiqləyə bilər, aşağı həcm isə inancın olmamasını və ya geri dönmə ehtimalını göstərə bilər.
Bu göstərici qiymət qrafikinin aşağı hissəsində şaquli çubuqlar şəklində göstərilir və hər bir çubuq bir dəqiqə, bir gün və ya daha uzun müddət ərzində həmin dövr üçün həcmi təmsil edir. Həcmdə qəfil artım, xüsusilə dəstək və ya müqavimət səviyyəsindən qırılma ilə üst-üstə düşərsə, böyük bir hərəkətin davam etdiyini bildirə bilər. Əksinə, qiymətlər yüksəlirsə və ya azalırsa, lakin həcm azalırsa, bu, hərəkətin gücünü itirdiyini göstərə bilər.
Qiymət hərəkəti və digər göstəricilərlə yanaşı istifadə edildikdə həcm daha da güclü olur. Məsələn, qiymətin bir istiqamətdə hərəkət etdiyi, lakin həcmin onu dəstəkləmədiyi həcm fərqi potensial geriyə erkən xəbərdarlıq ola bilər. Əlavə olaraq, həcmləri sınma və ya şamdan formaları kimi nümunələrlə birləşdirmək treyderlərə giriş və çıxış nöqtələrini daha inamla təsdiqləməyə kömək edə bilər.
Texniki göstəricilər treyderin arsenalında vacib alətlərdir, lakin onlar qüsursuz deyillər. Heç bir göstərici gələcəyi 100% dəqiqliklə proqnozlaşdıra bilməz. Əsas odur ki, onlardan kombinasiyada istifadə etmək, məhdudiyyətlərini başa düşmək və həmişə daha geniş bazar kontekstini nəzərə almaqdır.
Sadə başlayın. Hər bir göstəricinin necə işlədiyini öyrənin, strategiyanızı sınaqdan keçirin və təcrübə qazandıqca tədricən daha çox alət daxil edin. Unutmayın: ən yaxşı treyderlər tək bir göstəriciyə etibar etmirlər, onlar birləşmə və nizam-intizam əsasında sistemlər qururlar.
